• Kiểm tra thu tiền khách hàng qua ngân hàng - internet banking, thông báo cho các Bộ phận liên quan;
• Hạch toán ngân hàng: Lập phiếu báo có, phiếu báo nợ trên phần mềm kế toán Smart;
• Quản lý các tài khoản Ngân hàng, lập hồ sơ vay Ngân hàng và giải ngân: Hợp đồng tín dụng, khế ước vay, ủy nhiệm chi.
• Chuyển tiền thanh toán cho các nhà cung cấp, đối tác, khách hàng,.. theo quy định Công ty;
• Quản lý và báo cáo chi phí điện thoại nhân viên hàng tháng.
• Báo cáo số dư tiền đang có hàng ngày.
• Quản lý và báo cáo các khoản thanh toán online google, facebook... hàng tháng,
• Tập hợp chứng từ, hóa đơn điện thoại, điện, nước hàng tháng.
• Báo cáo công việc và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.