1.Theo dõi, kiểm soát Công nợ phải thu
- Kểm soát doanh thu, công nợ phải thu chi tiết cho từng đối tượng.
- K
- Lập bảng đối chiếu công nợ của các đối tượng phải thu.
- Đối chiếu công nợ với đối tác theo định kỳ.
- Theo dõi và kiểm soát việc thanh toán của từng đơn vị theo đúng quy định.
- Hạch toán kế toán các bút toán liên quan để lên báo cáo công nợ phải thu.
- Chịu trách nhiệm sổ chi tiết TK: 131, 138
- Kiểm soát lại việc thực thi các quy chế bán hàng
2. Theo dõi, kiểm soát công nợ phải trả
- Kiểm soát công nợ phải trả theo điều khoản hợp đồng.
- Hạch toán kế toán các bút toán liên quan để lên báo cáo công nợ phải trả.
- Lập kế hoạch thanh toán đối với các đơn vị cung cấp.
- Đối chiếu, kiểm tra sổ chi tiết/ tổng hợp TK 331, 338
3. Kiểm soát quỹ tiền mặt
- Thực hiện việc thu, chi, thanh toán tiền mặt theo đúng tiến độ, đúng chất lượng
- Định kỳ đối chiếu chốt sổ quỹ với kế toán tổng hợp
4. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng TCKT.
4. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng TCKT.